2021年度

眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心部门决算

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………………4

第二部2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………………14

第四部分 附件

附件1……………………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………………26

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………………………………29

二、收入决算表…………………………………………………………………29

三、支出决算表…………………………………………………………………29

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………29

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………29

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………29

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………………………29

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………………29

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………29

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………………29

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………………29

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定全区综合交通发展中长期规划，研究提出全区综合交通发展的具体政策和配套措施，分析全区综合交通发展形势及难点问题，并提出对策建议。负责全区轨道交通、航电、高速公路等重大综合交通枢纽工程建设项目的综合协调。负责综合交通建设项目的争取及推进工作等。

（二）2021年重点工作完成情况。

一是全力推进我区动车公交化运行。二是全力推进尖子山航电建设。三是全力推进两条铁路建设的后期工作。四是全力打好疫情防控攻坚战。

二、机构设置

1．机构情况。

区综交建设推进中心成立于2019年7月，属眉山市彭山区人民政府直属事业单位，公益一类，正科级，由区交通运输局代管。下设内设机构3个，分别为办公室、规划股、项目。

2．人员情况。

区综交建设推进中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，中层职数3名。2021年末在职职工6名，其中：全额事业人员6名。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计907.14万元。与2020年相比，收、支总计各下降1645.73万元，下降64.47%。主要变动原因是减少成昆扩能改造项目2020年彭山出资款1329.63万元、成绵乐客运专线动车组租赁费328.5万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计907.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入645.66万元，占71.18%；政府性基金预算财政拨款收入261.48万元，占28.82%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计907.14万元，其中：基本支出106.17万元，占11.70%；项目支出800.98万元，占88.30%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计907.14万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各下降1645.73万元，下降64.47%。主要变动原因是减少成昆扩能改造项目2020年彭山出资款1329.63万元、成绵乐客运专线动车组租赁费328.5万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出645.66万元，占本年支出合计的71.18%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款下降1317.23万元，下降67.11%。主要变动原因是减少成昆扩能改造项目2020年彭山出资款1329.63万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出645.66万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5.68万元，占0.88%；卫生健康（类）支出3.89万元，占0.6%；农林水（类）支出3.15万元，占0.49%；交通运输（类）支出623.87万元，占96.63%，住房保障（类）支出8.07万元，占1.25%，其他（类）支出1万元，占0.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为645.66万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为5.58万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.10万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%；公务员医疗补助（项）:支出决算为1.08万元，完成预算100%。

3.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为3.15万元，完成预算100%。

4.交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）:支出决算为500万元，完成预算100%；其他交通运输（项）：支出决算为123.87万元，完成预算100%

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为8.07万元，完成预算100%。

6.其他（类）其他（款）其他（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出106.17万元，其中：

人员经费92.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费13.19万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年无增减变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年无增减变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年无增减变化。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出261.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出52.69万元，比2020年减少10.19万元，下降16.21%，主要原因是减少办公费和印刷费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对高铁彭山北站增次运营专项补助经费项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区级部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指机关用于保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

3．城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）：指用于支付成昆铁路扩能改造工程调增2020年资本金的项目支出。

4．交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）：指用于增加动车车次的专项补助支出。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年区级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

区综交建设推进中心成立于2019年7月，属眉山市彭山区人民政府直属事业单位，公益一类，正科级，由区交通运输局代管。下设内设机构3个，分别为办公室、规划股、项目股。

（二）机构职能。

拟定全区综合交通发展中长期规划，研究提出全区综合交通发展的具体政策和配套措施，分析全区综合交通发展形势及难点问题，并提出对策建议。负责全区轨道交通、航电、高速公路等重大综合交通枢纽工程建设项目的综合协调。负责综合交通建设项目的争取及推进工作等。

（三）人员概况。

区综交建设推进中心事业编制7名，其中：主任1名，副主任2名，中层职数3名。2021年末在职职工6名，其中：全额事业人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年实现总收入907.14万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入645.66万元，占本年总收入的71.18%；政府性基金预算财政拨款收入261.48万元，占本年总收入的28.82%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年总支出907.14万元，其中基本支出106.17万元，占本年总支出的11.70%；项目支出800.98万元，占本年总支出的88.30%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.目标制定与实现。

（1）为实现彭山与成都同网同级、无缝融合，全域融入成都半小时通勤圈，实现彭山动车公交化运行，一是与铁路部门共同建立动车运营路地联系协作机制，每季度组织召开专题协调会，不断加强铁路部门与地方政府的有效沟通联系，解决动车运营过程中出现的一系列问题和矛盾。二是签定动车运营合作协议，保障彭山北站动车停靠车次不低于15对，并不断优化早晚黄金时段车次停靠。三是按照市上统一部署，从2020年到2029年租赁一组新型动车组，用于解决成眉两地动车运能不足、通勤时段服务频次不够、群众“买票难、上车难”等问题。截至目前，彭山北站每日停靠动车车次在2020年19对的基础上增加到23.5对，同比增长23%。

（2）全力打好疫情防控攻坚战。今年新冠肺炎疫情多发频发，为全力做好疫情防控工作，一是根据疫情发展形势及时修订疫情防控应急处置预案，细化处置流程。二是全员投入疫情防控，安排专人在彭山北站和彭山火车站值守，对进出站人员开展“两码一检”工作。三是落实两个车站工作人员疫苗接种达100%，从业人员按要求做到每月一次核酸检测工作。

（3）我中心严格执行财政下达的预算指标，严格遵循中央、省、市、县相关专项资金管理办法，进行独立核算，专户管理、专款专用。在管理上不断创新、完善各项管理规定，加强对项目实施过程的检查督促，确保资金发挥应有的效应。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成相关股室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

2.预算编制情况。

2021年年初预算安排881.31万元，年度执行中调整为907.14万元。

3.执行管理情况。

我中心严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。高度重视财务管理、绩效管理、决算等工作。一是严格按照财务管理的制度要求管理各项业务，资金管理、日常财务管理、会计档案管理等有序推进落实。二是指导各股室按照经费报销审批及程序，通过内控系统和报销审批单办理支出业务。三是重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组会议。

4.预算完成情况。

2021年年初预算安排881.31万元，年度执行中调整为907.14万元，当年支出907.14万元，预算执行率为100%。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

2.加强固定资产管理。严格按照市级行政事业单位办公设备和办公家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统，建资产管理卡片，及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，并制发了《固定资产管理办法》

3.加强信息公开。我中心严格按照上级要求，对相应公开的内容，及时进行公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年，我中心进一步加强财务管理，部门整体绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，预算执行整体情况较好。

（二）存在问题。

内控制度需进一步完善，随着资金管理的进一步推进，我中心建立健全了固定资产管理制度等相关制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（三）改进建议。

1.加强队伍建设及相关业务知识，严格执行预算，提高预算编制的科学性及合理性，为资金管理及绩效评价工作开展创造好的条件。

2.严格按照绩效管理及考核相关规定，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心

2022年7月14日

附件2

2022年专项预算项目支出绩效自评报告

（彭山北站增加动车车次补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.议题背景

为深入贯彻落实四川省委“一干多支、五区协同”发展战略部署，助推加快构建“四向拓展、全域开放”发展新格局，根据《落实“一干多支、五区协同”发展战略提升铁路公交化运营服务质效合作备忘录》要求，优化铁路资源结构，创新铁路运营服务模式，拓展铁路公交化运营服务范围，提升运营服务品质，进一步强化枢纽城市间轨道交通联系，有效助推成都平原经济区成眉同城化一体化发展，中国铁路成都局集团有限公司成都车务段与眉山市彭山区人民政府根据双方于2019年6月26日签订的《关于彭山北站运营合作框架协议》第二第之约定，充分协商，就成都车务段对管辖范围内彭山北站客运业务有关事宜，达成合作协议。

2.主要内容

经双方协商，为满足眉山市彭山区旅客出行需求，为旅客创造良好的乘车环境，提供优质服务。甲方确保自协议签订之日起在彭山北站办理客运业务列车数不低于当前对数，并视客流情况逐年增加，对增加后的客运列车车次不能随意减少。乙方对于甲方所做工作给予专项补助，主要用于（但不仅限于以下用途）：彭山北站站房设施整治、设备维修维护、揭示揭挂补强、客运辅助人员服务、站车秩序整治、反恐防暴等项目，补贴标准为500.00万元/年，三年共计支付人民币1500.00万元（大写：壹千伍佰万元整）。

3.项目实施情况

2019年6月13日，眉山市彭山区第二届人民政府44次常务会议审议通过《彭山北站运营合作框架协议》和《2019年度彭山北站运营专项补助协议》。

2020年10月14日，按照2019年我区与中国铁路成都局集团有限公司成都车务段签订的《关于彭山北站运营合作框架协议》要求，我区继续与成都车务段签订了《关于2020年度彭山北站动车运营专项补助协议》，协议约定成都铁路局成都车务段确保彭山北站动车停靠数量在2019年末的基础上有所增加，其中早晚黄金时段停靠班次分别不少于2个班次，我区向成都铁路局成都车务段进行专项补助，补助标准为500万元/年。截止2020年底，停靠彭山北站车次已由2019年底的15对增加至19对38趟，其中早晚黄金时段停靠班次达16个班次。

2021年8月18日，按照2019年我区与中国铁路成都局集团有限公司成都车务段签订的《关于彭山北站运营合作框架协议》要求，我区继续与成都车务段签订了《关于2021年度彭山北站动车运营专项补助协议》，协议约定成都铁路局成都车务段确保彭山北站动车停靠数量在2020年末的基础上有所增加，其中早晚黄金时段停靠班次分别不少于2个班次，我区向成都铁路局成都车务段进行专项补助，补助标准为500万元/年。截止2021年底，停靠彭山北站车次已由2020年底的19对38趟增加至23.5对47趟，其中早晚黄金时段停靠班次达16个班次。

4.资金投入使用情况

截止2021年底，彭山区已支付中国铁路成都局集团有限公司成都车务段动车运行专项补助资金累计1300万元，其中：2019年底300万元，2020年500万元，2021年500万元。

（二）项目绩效目标。

成都铁路局成都车务段确保自协议签订之日起在彭山北站办理客运业务列车数不低于当前对数，并视客流情况逐年增加，对增加后的客运列车车次不能随意减少。我区对于成都铁路局成都车务段所做工作给予专项补助，主要用于（但不仅限于以下用途）：彭山北站站房设施整治、设备维修维护、揭示揭挂补强、客运辅助人员服务、站车秩序整治、反恐防暴等项目，补贴标准为500.00万元/年，三年共计支付人民币1500.00万元。

（三）项目自评步骤及方法。

根据四川省财政厅《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2022〕5号）和眉山市财政局《关于开展2022年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（眉财绩〔2022〕5号）文件精神，结合我中心实际，确定纳入绩效自评的2021年度预算项目范围和对象，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

二、项目资金申报及批复情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年，我中心向区财政局申报了两次彭山北站动车运营专项补助资金，其中第一次申报资金200万元，第二次申报资金300万元，两次共计申报资金500万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位情况。

2021年3月，区财政局下达第一次申报资金200万元；2021年9月，区财政局下达第二次申报资金300万元。通过自查，项目资金到位及时，资金到位率100%。

2.资金使用情况。

截至2021年12月，实际完成资金支付500万元，实际支付率100%，项目资金所有支出均按照相关规定严格进行，资金支付与预算相符，资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

（三）项目财务管理情况。

我中心严格执行财务管理制度，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严格报账程序，严把票据审核关，认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

三、项目实施及管理情况

项目严格执行相关制度和文件规定，并按上级要求按时足额支付到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

成绵乐客运专线建成通车以来，给彭山交通带来了巨大变化，但运行初期，车次停靠安排较少，停靠时间不科学，老百姓反应较多。为了更好地解决这一矛盾，方便市民乘坐出行，2019年我区与中国铁路成都局集团有限公司成都车务段签订了《彭山北站动车运营合作框架协议》，协议约定期限为3年，由我区每年出资500万元用于增加停靠彭山北站列车至15对，年度运营补助协议一年一签。为实现彭山与成都同网同级、无缝融合，全域融入成都半小时通勤圈，实现彭山动车公交化运行，一是与铁路部门共同建立动车运营路地联系协作机制，每季度组织召开专题协调会，不断加强铁路部门与地方政府的有效沟通联系，解决动车运营过程中出现的一系列问题和矛盾。二是签定动车运营合作协议，保障彭山北站动车停靠车次不低于15对，并不断优化早晚黄金时段车次停靠。三是按照市上统一部署，从2020年到2029年租赁一组新型动车组，用于解决成眉两地动车运能不足、通勤时段服务频次不够、群众“买票难、上车难”等问题。截至目前，彭山北站每日停靠动车车次在2020年19对的基础上增加到23.5对，同比增长23%。

（二）项目效益情况。

彭山北站实行运营补助以来，停靠彭山北站车次已由2019年末的15对增加到23.5对，“公交化”的高速铁路运输模式，对个人、对城市、对区域发展的“聚变”效应，有着越来越显著的影响。加密动车车次使彭山老百姓有了更多的出行选择，且极大的缩短了城市间的时间距离和空间距离，同时也对我区的经济发展起到了促进和带动作用，对沿线土地开发利用和企业的引进也具有显著优势。下一步，随着彭山旅游业的不断发展，到彭山旅游、工作、居住的外地居民将会越来越多，对动车的乘坐需求也会越来越大，所以，不断加密动车停靠车次，实现动车公交化运行的重要性将会更加明显，也会为彭山带来更多的社会和经济效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对项目的绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标相符，达到了预算编制时设定的目标要求，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

（二）存在的问题。

从目前执行的《彭山北站列车时刻表》显示，还存在早高峰时段车次空隙较大，车次分布不均衡等情况。

（三）相关建议

对加密彭山北站动车车次实行运营补助，无论是从惠及我区群众出发，还是从促进我区经济发展考虑都具有重要意义，建议区财政充分保障和稳定运营补助经费。

眉山市彭山区综合交通枢纽建设推进中心

2022年7月14日

附表1：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

附表2：

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表