2023年度眉山市彭山区国有资产和金融工作局单位决算

(单位公开范本)

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全区国有资产的监督和管理工作。组织拟定全区行政事业单位国有资产管理的地方性规范性文件，负责有关规范性文件和重大政策的执行工作。负责全区行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、出租、调剂、处置等工作。深化国有企业改革，加强“三重一大”事项监管，负责国有企业党建工作。负责国有资产经营财务监督、风险控制。指导区属国有企业董事会建设。完善企业负责人经营业绩考核制度及激励和约束制度。建立和完善国有资本经营预算制度，实现国有资产的保值增值。在区政府授权范围内，负责政府性融资工作。参与策划、指导、规范我区重大建设项目、重大资产整合的融资工作和政府性融资项目的策划和协调工作、负责职责范围内统计、安全生产、职业健康、环境保护等工作。拟定地方金融政策措施及发展规划并组织实施。配合有关监管部门协调服务区内金融结构，推动地方政府和金融结构合作。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。负责监管范围内的地方法人金融结构的改革发展和业务指导。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。负责推动全区企业改制、培育、挂牌上市等协调公司。会同有关部门负责地方金融风险防范、化解和处置，推动建立健全地方金融风险监测预警系统和金融风险处置联动工作机制。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动。推进全区金融生态环境、金融信用体系建设。

二、机构设置

彭山区国有资产和金融工作局属于行政单位，下属事业单位1个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为91340.28万元。与2022年度相比，收、支总计各减少99827.22万元，下降52.2%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计91340.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27,971.75万元，占31%；政府性基金预算财政拨款收入63,284.57万元，占69%；国有资本经营预算财政拨款收入84.5万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计91340.28万元，其中：基本支出325.37万元，占0.4%；项目支出91,015.45万元，占99.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为91340.28万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少99827.22万元，下降52.2%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,971.75万元，占本年支出合计的31%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17461.29万元，下降39%。主要变动原因是项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出27,971.75万元，主要用于以下方面: 资源勘探工业信息等支出288.54万元，占1%；金融支出50.61万元，占0.2%；农林水支出21.48万元，占0%；社会保障和就业支出42.17万元，占0.3%；卫生健康支出10.29万元，占0%；住房保障支出21.65元，占0%；城乡社区支出27537万元，占98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为27971.75，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出:支出决算为42.17万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出:支出决算为10.29万元，完成预算100%。

3. 农林水支出支出：支出决算为21.48万元，完成预算100%；

4. 资源勘探工业信息等支出:支出决算为288.54万元，完成预算100%。

5. 金融支出:支出决算为50.61万元，完成预算100%。

6.住房保障支出: 支出决算为21.65万元，完成预算100%。

   7. 城乡社区支出：支出决算为27537万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出325.37万元，其中：

人员经费286.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费39.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.77万元，完成预算96%，较上年度减少0.03万元，下降4%。决算数小于预算数的主要原因是接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.77万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

3. 公务接待费支出0.77万元，完成预算96%。公务接待费支出决算比2022年减少0.03万元，下降4%。主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，120人次，共计支出0.77万元，国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次5次，公务接待人数120人（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出63,284.57万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出84.50万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省眉山市彭山区国有资产和金融工作局机关运行经费支出39.33万元，比2022年度增加2.72万元，增长7.4%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省眉山市彭山区国有资产和金融工作局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省眉山市彭山区国有资产和金融工作局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国有资产管理经费等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表