2021年度

眉山市彭山区国有资产和金融工作局部门决算

目录

公开时间：2021年10月24日

第一部分部门概况…………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作…………………………………………………5

二、机构设置 ……………………………………………………………6

第二部分度部门决算情况说明……………………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………7

二、收入决算情况说明……………………………………………………7

三、支出决算情况说明……………………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………14

十、其他重要事项的情况说明…………………………… ………………14

第三部分名词解释…………………………………………………………16

第四部分附件………………………………………………………………19

附件1……………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………22

第五部分附表………………………………………………………………25

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。承担全区国有资产的监督和管理工作。组织拟定全区行政事业单位国有资产管理的地方性规范性文件，负责有关规范性文件和重大政策的执行工作。负责全区行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、出租、调剂、处置等工作。深化国有企业改革，加强“三重一大”事项监管，负责国有企业党建工作。负责国有资产经营财务监督、风险控制。指导区属国有企业董事会建设。完善企业负责人经营业绩考核制度及激励和约束制度。建立和完善国有资本经营预算制度，实现国有资产的保值增值。在区政府授权范围内，负责政府性融资工作。参与策划、指导、规范我区重大建设项目、重大资产整合的融资工作和政府性融资项目的策划和协调工作、负责职责范围内统计、安全生产、职业健康、环境保护等工作。拟定地方金融政策措施及发展规划并组织实施。配合有关监管部门协调服务区内金融结构，推动地方政府和金融结构合作。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。负责监管范围内的地方法人金融结构的改革发展和业务指导。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。负责推动全区企业改制、培育、挂牌上市等协调公司。会同有关部门负责地方金融风险防范、化解和处置，推动建立健全地方金融风险监测预警系统和金融风险处置联动工作机制。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动。推进全区金融生态环境、金融信用体系建设。

（二）2021年重点工作完成情况。一是按照中央、省、市《国有企业改革“三年行动”方案》要求全面推进国企改革，坚持党建引领国企高质量改革，优化调整结构，切实推进国企市场化、实体化、集团化运行。围绕“三做五力”，推动国企建立健全中国特色现代企业制度，做强做优做大国有企业，增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力和防风险能力。建立健全中国特色现代企业制度,推动国企结构调整和职能优化,深入推进国企改革，提升改革成效,以管资本为主，建立长效监管机制,加强国有企业党建党风廉政建设。二是创新工作机制，提升金融服务水平。成立金融工作领导小组，印发《眉山市彭山区2021年“一产一单”金融工作推进方案》，制定了《招商引资签约项目金融服务提前介入工作方案》《重点项目（重点企业）金融服务工作方案》，加强对招商引资的企业和重点企业的金融服务，印发了《彭山区普惠金融“六进服务”活动方案》，实施“金融助农”“金融强工”“金融活商”“金融支持省市重大项目”“金融支持国企”五大专项行动，深入开展防范和处置非法集资工作。三是拟定了《彭山区行政事业单位国有资产处置管理办法》，《彭山区行政事业单位经营性国有资产管理暂行制度》，和区财政局共同拟定《眉山市彭山区关于盘活用好镇村公有资产专项工作方案》，按照区委组织部要求，拟定了村级阵地闲置资产利用方案，并联系和指导各镇、街道做好闲置国有资产的处置和移交工作。

二、机构设置

彭山区国有资产和金融工作局属于行政单位，下属事业单位1个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25044.39万元。与2020年相比，收、支总计各减少229079.15万元，减少90%。主要变动原因是政府性基金预算减少。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计25044.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.64万元，占1.9%；政府性基金预算财政拨款收入24602.75万元，占98%；上级补助收入24万元，占0.1%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计25044.39万元，其中：基本支出291.57万元，占1%；项目支出24752.82万元，占99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图 3 ：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25044.39万元。与2020年相比，收、支总计各减少229079.15万元，减少90%。主要变动原因是政府性基金预算减少。

（图 4 ：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出417.64万元，占本年支出合计的1.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少1267.21万元，下降75%。主要变动原因其他城乡社区支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出417.64万元，主要用于以下方面:金融支出47.76万元，占11.43%；资源勘探信息等支出280.82万元，占67.24%；农林水支出25.4万元，占6.08%；社会保障和就业支出29.29万元，占7.01%；卫生健康支出9.41万元，占2.25%；住房保障支出23.97万元，占5.74%；其他支出1万元，占0.25%。

（图 6 ：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图 ）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为417.64万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.99万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.07万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.53万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.88万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为4.92万元，完成预算100%；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:支出决算为20.48万元，完成预算100%。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:支出决算为137.91万元，完成预算100%；资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为51.92万元，完成预算100%；资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:支出决算为90.99万元，完成预算100%。

5.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为37.76万元，完成预算100%；金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为23.97万元，完成预算100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出291.57万元，其中：人员经费249.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费41.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及市、区相关规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

（图 7 ：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 本单位无公务用车，公务用车购置支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，减少1%，主要原因接待人数减少。其中：

国内公务接待支出0.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次30次，公务接待人数300人（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出24602.75万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出24万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出41.95万元，比2020年增加3.82万元，增长10%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额4.753 万元，其中：政府采购货物支出4.753万元。主要用于日常办公所需。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，原区国资局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对打击和处置非法集资工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《彭山区国资金融局2021年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件1。本部门自行组织对国有资本经营支出项目开展了绩效评价，见第四部分附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金用于增强国有资本控制力。

3.国有资本经营经营预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金用于国有企业经营发展。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指本单位职工基本养老保险单位部分支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指本单位职工职业年金单位部分支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指职工工伤失业保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位职工医保单位部分支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指本单位职工公务员医疗补助支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指乡村振兴及“双创”经费支出；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）:指金融工作支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:指职工工资福利支出；资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:指国有企业改革管理经费、国有企业审计经费和国有资产管理经费；资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:指职工工资福利支出。

8.金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）:指打击和处置非法集资经费、地方金融组织监管项目经费和银政企联系经费支出；金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:指金融奖励补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指公务接待支出。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年区国资金融局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

彭山区国有资产和金融工作局属于行政单位，2021年下属事业单位1个。

（二）机构职能。

承担全区国有资产的监督和管理工作。组织拟定全区行政事业单位国有资产管理的地方性规范性文件，负责有关规范性文件和重大政策的执行工作。负责全区行政事业单位国有资产的产权界定、清产核资、出租、调剂、处置等工作。深化国有企业改革，加强“三重一大”事项监管，负责国有企业党建工作。负责国有资产经营财务监督、风险控制。指导区属国有企业董事会建设。完善企业负责人经营业绩考核制度及激励和约束制度。建立和完善国有资本经营预算制度，实现国有资产的保值增值。在区政府授权范围内，负责政府性融资工作。参与策划、指导、规范我区重大建设项目、重大资产整合的融资工作和政府性融资项目的策划和协调工作、负责职责范围内统计、安全生产、职业健康、环境保护等工作。拟定地方金融政策措施及发展规划并组织实施。配合有关监管部门协调服务区内金融结构，推动地方政府和金融结构合作。加强对相关金融行业协会的工作指导和监督。负责监管范围内的地方法人金融结构的改革发展和业务指导。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的监管。负责推动全区企业改制、培育、挂牌上市等协调公司。会同有关部门负责地方金融风险防范、化解和处置，推动建立健全地方金融风险监测预警系统和金融风险处置联动工作机制。牵头处置非法集资，协调配合有关部门打击其他非法金融活动。推进全区金融生态环境、金融信用体系建设。

（三）人员概况。

彭山区国有资产和金融工作局为一级预算单位，2021年末，在职职工13人，其中：行政人员5人，全额事业人员8人。离退休1人，其中：退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年国资金融局财政拨款收入总额25044.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入417.64万元，政府性基金预算财政拨款收入24602.74万元，国有资本经营预算财政拨款收入24万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年国资金融局支出合计25044.38万元，其中：基本支出291.56万元，项目支出24752.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。健全绩效管理工作机制，科学准确编制年初预算，严格支出控制、跟踪督查执行进度，确保预算在年底执行率达到90%以上。全年未出现预算管理方面的违规违纪问题。

（二）结果应用情况。已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改正预算管理。

（三）自评质量。部门整体支出情况良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2021年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。绩效目标设定有待更科学更合理，绩效结果运用不完全。

（三）改进建议。针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是提早规划，提前实施，确保各项顺利实施，提高财政资金的使用效益；四是及时目标和自评公开，绩效管理过程中提出的问题，及时整改。

附件2

2021年区国资金融局专项预算项目绩效自评报告

（国有资本经营补助项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照《眉山市彭山区国有资本经营预算管理办法》规定，根据彭山区区属国有企业发展需要，区国资金融局向区财政申请国有资本经营预算支出34万元。

（二）项目绩效目标

2021年国有资本经营预算支出优先落实国家发展战略，着力推进国企改革，重点解决国有企业发展问题，进一步推动国有经济布局优化和结构调整，增强国有经济的竞争力、控制力和影响力。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报

区国资金融局书面向区财政申请国有资本经营预算支出34.05万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金到位。区财政2021年12月拨付34万元。

2．资金使用。财政拨付34万元，与预算相符。区国资金融局2021年12月拨付给已上缴国有资本经营收益的企业。一是企业解决自身固定资产和经营性资产维修维护；二是企业新增经营性设施设备；三是企业运营管理费支出。

（三）项目财务管理情况

企业严格按照财务管理制度，及时处理账务，规范会计核算。

三、项目实施及管理情况

区国资金融局对企业国有资本经营预算支出情况开展了监管检查，未发现违规使用情况。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

企业严格按照规定完成了固定资产和经营性资产维修维护3次，新增了经营性设施设备一批。

（二）项目效益情况

国有资本经营预算支出经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度都在90%以上。

五、评价结论及建议

企业严格按照国有资本经营预算支出来安排资金使用，未发现违规使用情况。

附表：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表