目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

负责龚家堰水库建设运行服务工作。负责龚家堰水库运行安全及水域污染防治服务工作，负责龚家堰水库的日常检查、维护和防汛工作。负责龚家堰水库水量调度工作。完成区水利局交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、龚家堰水库扩建工程建设管理

1、枢纽和补水工程一标段完成枢纽电气设备工程扫尾及分部工程、单位工程验收和工程结算。

2、完成龚家堰水库扩建工程（渠道部分）一标段主体工程建设。

3、完成江口石梯湾、凉风顶及黄丰镇共和村移民安置点污水深度处理（二期）工程建设。

4、完成（枢纽和补水）工程Ⅱ标段提灌工程土建部分建设。

5、2019年3月完成龚家堰水库蓄水安全鉴定。

6、2019年7月完成龚家堰水库蓄水预验收（工程部分）。

7、2019年12月完成管理设施（管理用房）工程建设。

8、2019年12月12日完成龚家堰水库扩工程（渠道部分）二标段工程施工及监理招标。

9、（枢纽和补水）工程Ⅰ标已完成23个分部工程、3个单位工程外观质量评定和单位工程验收核备;（枢纽和补水）工程Ⅱ标已完成全部重要隐蔽单元（40个）和关键单元工程（75个）核备。

10、完成大坝安全监测设施中控室设备的安装调试。

11、落实上级精神，加强工程建设农民工工资监督管理，完善工程进度款拨付管理制度，建立民工工资专户，确保农民工工资足额实时到位。

12、为有效落实安全生产防范措施，杜绝安全事故的发生，我单位每月对施工场地及辖区内分管的水库进行安全检查，对检查中发现的安全隐患，及时同施工管理人员和水库管理人员进行了沟通交流，并督促其定期整改，今年本单位无安全事故。

二、安全度汛工作

1、编制完成了《龚家堰水库2019年防洪应急抢险预案》、《龚家堰水库2019年度大坝安全管理应急预案》和《龚家堰水库2019年汛期调度运用计划》并通过眉山市水利局审查。

2、根据防汛物资储备定额编制规程（SL298-2004）由龚家堰水库维护中心和施工单位储备了防汛物资。

3、坚持24小时防汛值班，加强汛期检查观测、巡视工作，并做好记录，及时掌握雨情水位及工程建筑情况，对异常情况，及时处理或上报，防患于未然，做到把事故消灭在萌芽状态，认真按照上级防汛指挥部门的指示进行工作，确保了水库安全度汛。

4、协助水利局，汛前开展龚家堰水库防洪抢险暨突发污染事故应急演练，通过演练对龚家堰水库新建工程运行检验，为做好水污染防控、防洪抢险救灾工作提供经验和保障。

三、城市供水

今年7月完成龚家堰水库蓄水预验收（工程部分），龚家堰水库进入试蓄水调试期。8月27日至10月15日东风渠向龚家堰水库补水，经过50天的输水充囤，龚家堰水库蓄水位首次到达478.20m，库容775.6万m³，水库蓄水增加，水更清澈了，水质也更好了。龚家堰水库全年共向彭山城区供给生活饮用水1100万方，确保了彭山城区10万居民的生活饮用水供给。

四、农业灌溉工作

由于龚家堰水库扩建项目灌区工程正在施工期间，向原灌区输水的白坡山渡槽未完成，我中心采取用临时倒虹管输水至原灌溉渠道的方式确保灌区泡栽用水；并在农业灌溉用水期间落实好配水、用水计划；建立健全基层管水组织，人员到岗，责任到位，及时妥善协调处理水事纠纷，保障春灌工作有序进行。确保了龚家堰灌区8000亩农田的满栽满插和5000多亩经果林用水。为灌区农业经济的发展提供了有力的保障。

五、库区环境治理

1、补充完善警示标牌

在龚家堰水库库区设立了饮用水源水质保护《公告》牌、保护区范围警示牌、危险品禁运牌、截污设施管理制度牌等，促使广大群众自觉遵守饮用水源保护区相关规定。今年，共新制和补充完善各类警示牌、宣传牌32个。

2、完成了石梯湾、凉风顶、共和村安置点及龚家堰水库库尾集水区内分散农户污水深度处理工程建设，并投入运行。

3、积极协调配合，收集整理巡查记录、宣传资料、规章制度、工作图片完善各项基础资料；抓好城市取水口区域、大坝周边卫生清理，城市取水口一级保护区实施封闭管理、加强库区巡查打击非法垂钓、打捞水面漂浮物（全年打捞90吨）、移民安置点污水转运处理（共计48车，384吨）。

4、坚持每天对库区进行巡查，并做好巡查记录，今年共巡查770批次 ，巡查达2310人次，共巡查发现钓鱼、捕鱼、电鱼、游泳等非法行为313起，收缴鱼杆78根，渔网、渔具210件。

5、为确保龚家堰水库饮用水源安全，实施了龚家堰水库进水口防护工程、张家沟段、水库大坝库区清理、设置防护隔离网。

二、机构设置

2019年3月因机构改革单位名称由“眉山市彭山区龚家堰水库管理中心”更名为“眉山市彭山区龚家堰水库维护中心”。（详见《眉山市彭山区深化机构改革工作领导小组、中共眉山市彭山区机构编制委员会印发《关于〈眉山市彭山区机构改革方案〉的实施意见》的通知》（眉彭机改【2019】1号）。财政全额事业编制人数15个。

无下属机构。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计347.36万元。与2018年相比，收、支总计各增加8万元，增长2.3%。主要变动原因是机构改革工作需求增加。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计347.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入336.4万元，占96.84%；政府性基金预算财政拨款收入10.96万元，占3.16%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计347.36万元，其中：基本支出149万元，占42.89%；项目支出198.36万元，占57.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计347.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加8万元，增长2.3%。主要变动原因是机构改革工作需求增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出336.4万元，占本年支出合计的96.84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加0.25万元，增长0.075%。主要变动原因是机构改革工作需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出347.36万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出20.34万元，占5.86%；卫生健康支出10.69万元，占3.08%；城乡社区支出10.69万元，占3.08%；住房保障支出12.29万元，占3.54%；农林水支出293.07万元，占84.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为347.36，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出20.34万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出10.69万元，完成预算100%。

3. 城乡社区支出10.69万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出12.29万元，完成预算100%。

5.农林水支出293.07万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出149万元，其中：

人员经费137.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费11.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算**%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占**%；公务接待费支出决算0万元，占**%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是无。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元，增长/下降**%。主要原因是无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算**%。公务接待费支出决算比2018年减少1.2万元，下降100%。主要原因是无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出10.96万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，龚家堰水库维护中心机关运行经费支出149万元，比2018年增加1.19万元，增加0.08%。主要原因是机构改革职能划转。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，未开展了预算事前绩效评估。

1.项目绩效目标完成情况。

无

2.部门绩效评价结果。

无

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

龚家堰水库维护中心2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。办公室、工程组、资料组。

（二）机构职能。负责龚家堰水库建设运行服务工作。负责龚家堰水库运行安全及水域污染防治服务工作，负责龚家堰水库的日常检查、维护和防汛工作。负责龚家堰水库水量调度工作。完成区水利局交办的其他任务。

（三）人员概况。财政全额事业编制人数15个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入合计347.36。

（二）部门财政资金支出合计347.36。

三、部门整体预算绩效管理情况

健全绩效管理工作机制，科学准确编制年初预算，严格支出控制、跟踪督查执行进度，确保预算在12月进度达到100%。全年无违规。

（二）结果应用情况。

已将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，改进预算管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

严格使用预算资金情况较好。

（二）存在问题。

存在目标制定还不够细化，部分科目年初预算数与决算数存在偏差，支付进度也与目标存在不一致等问题。

（三）改进建议。

组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表