2020年12月25日在眉山市彭山区第二届人大常委会第49次会议上

区人大常委会：

现将眉山市彭山区2020年财政预算调整方案相关情况报告如下，请予审议。

一、关于2020年政府债务举借及使用方案

（一）政府债务限额情况

目前，财政厅已下达我区政府债务限额710,275万元，其中：一般债务353,557万元，专项债务356,718万元。与2019年相比新增债务限额105,060万元，其中：一般债务660万元，专项债务104,400万元。

（二）新增债券转贷情况及安排使用方案

2020年，市财政局转贷我区新增债券收入105,060万元，其中：一般债务660万元，专项债务104,400万元。

一般债务收入用于区消防救援大队应急救援能力提升660万元。

专项债务收入用于乡村振兴39,700万元、东南片区旧城改造7,000万元、成眉石化园区基础设施建设18,700万元、区医院建设7,000万元、李密锦江棚户区改造10,000万元、天府新区海峡产业园（一期）22,000万元。

（三）政府债务余额情况

2019年底，我区政府债务余额为569,584万元，其中：一般债务328,501万元，专项债务238,098万元。2020年，通过市财政局转贷我区新增债券、区本级偿还债务及外债转贷汇率变化后，区级政府债务余额变动为649,941万元，其中：一般债务332,147万元，专项债务317,794万元。全区政府债务规模控制在市财政局下达的政府债务限额内，且尚有一定举债空间。

（四）2020年再融资债券转贷、使用情况

截至11月，2020年上级累计转贷我区再融资债券资金70,220万元，其中：一般债券59,110万元，专项债券11,110万元，已按上级政策全部用于偿还我区到期政府债务。

二、关于区级2020年财政预算调整方案

根据截至2020年11月18日上级新增债券转贷、上级下达转移支付补助、区人大常委会批复2019年决算等情况，拟对区级预算作相应调整，具体方案如下：

（一）一般公共预算

区第二届人民代表大会第七次会议以来，区级一般公共预算收入未发生变动，仍为173,209万元。区第二届人民代表大会第七次会议审议批准的区级一般公共预算支出预算为250,153万元，加上当年上级下达我区专项转移支付补助28,247万元，区级一般公共预算支出变动为278,400万元。在此基础上，区级一般公共预算支出有以下调整因素：一是上年结转2,826万元；二是上级转贷新增一般债券660万元；三是上级增加下达一般性转移支付补助55,474万元（包括新增特殊转移支付11,275万元）；品迭后增加58,960万元，区级一般公共预算支出调整为337,360万元。

其中，上级增加下达我区一般性转移支付补助收入55,474万元主要包括：一是均衡性转移支付、基本财力保障机制奖补资金、结算补助及固定补助等财力性收入增加14,457万元（包括新增特殊转移支付11,275万元）；二是共同财政事权对口转移支付补助增加38,633万元，主要为社会保障和就业12,664万元、农林水10,841万元、卫生健康6,282万元、教育3,861万元、住房保障2,965万元、公共安全1,443万元、文化旅游体育与传媒191万元、节能环保160万元、灾害防治及应急管理150万元、交通运输76万元；三是其他对口转移支付补助增加2,384万元，主要为贫困地区转移支付1,160万元、产粮(油)大县奖励资金1,000万元、其他一般性转移支付224万元。

（二）政府性基金预算

区第二届人民代表大会第七次会议以来，区级政府性基金收入预算未发生变动，仍为655,300万元。区第二届人民代表大会第七次会议审议批准的区级政府性基金支出预算为605,300万元，加上当年上级下达我区专项转移支付补助资金15,719万元（含抗疫特别国债15,200万元），区级政府性基金支出预算变动为621,019万元。在此基础上，区级政府性基金支出预算有以下调整因素：一是上年结转资金4,204万元；二是上级转贷新增专项债券资金104,400万元；三是地方政府专项债务还本支出24,704万元。品迭后增加83,900万元，区级政府性基金支出预算调整为704,919万元。

（三）社会保险基金预算

区第二届人民代表大会第七次会议以来，全区社会保险基金预算收入预算和支出预算均未发生调整，仍分别为6,501万元、4,778万元。

（四）国有资本经营预算

区第二届人民代表大会第七次会议以来，全区国有资本经营预算收入预算和支出预算均未发生调整，仍分别为20万、20万元。

需特别说明的是，上述调整方案是根据截至11月18日相关数据编制。

以上调整预算方案，请予审议。

附件:1.眉山市彭山区2020年一般公共预算调整方案（草案）

2.眉山市彭山区2020年政府性基金预算调整方案（草案）

眉山市彭山区人民政府

2020年12月25日