眉山市彭山区人民政府

关于眉山市彭山区2022年预算

调整方案的报告

2022年12月23日在眉山市彭山区三届人大常委会第十二次会议上

眉山市彭山区财政局局长 曾淑敏

各位代表:

我受区人民政府委托，现将眉山市彭山区2022年预算调整方案相关情况报告如下，请予审议。

一、关于2022年政府债务举借及使用方案

（一）政府债务限额情况

2022年，市财政局已下达我区政府债务限额1,007,309万元，其中：一般债务344,915万元，专项债务662,394万元。

（二）新增债券转贷情况及安排使用方案

2022年，市财政局转贷我区新增债券收入199,163万元，其中：一般债务363万元，专项债务198,800万元。

一般债务收入用于彭山区小型水库安全运行项目363万元。

专项债务收入用于四川彭山经济开发区工业园及基础配套设施建设项目30,000万元；四川彭山经济开发区天然气管网及配套基础设施项目17,000万元；四川彭山经济开发区智慧园区及配套基础设施建设项目14,000万元；四川长江经济带示范项目-岷江流域彭山段生态旅游综合提升项目20,000万元；眉山市彭祖山旅游基础设施项目8,000万元；岷江彭山尖子山航电枢纽工程5,000万元；彭山区综合停车场及公共交通基础设施建设项目5,950万元；江口沉银博物馆及配套基础设施项目7,000万元；眉山市彭山区成眉同城共建区域老旧小区改造项目10,000万元；眉山市彭山区智慧停车场项目4,200万元；彭山区精神卫生保健院暨传染病区建设项目6,000万元；眉山市彭山区区级医疗机构能力提升项目10,000万元；眉山市彭山区学前教育扩容工程项目3,000万元；岷江东岸生态建设及储备林项目3,000万元；眉山保税物流中心（B型）项目 9,000万元；眉山天府新区农旅融合乡村振兴示范项目2,000万元；眉山天府新区粮油冷链物流中心及配套基础设施建设项目18,500万元；眉山天府新区彭山区域基层医疗服务能力提升项目5,700万元；眉山天府新区青龙产业园区基础设施建设项目20,450万元。

（三）政府债务余额情况

2021年底，我区政府债务余额为802,999万元，其中：一般债务339,405万元，专项债务463,594万元。截至2022年11月，通过市财政局转贷我区新增债券、区本级偿还债务及外债转贷汇率变化后，区级政府债务余额变动为997,234万元，其中：一般债务339,340万元，专项债务657,894万元。全区政府债务规模控制在市财政局下达的政府债务限额内。

（四）2022年再融资债券转贷、使用情况

截至11月，2022年上级累计转贷我区再融资债券资金82,000万元，其中：一般债券71,800万元，专项债券10,200万元，已按上级政策全部用于偿还我区到期政府债务。

以上是根据《四川省预算审查监督条例》规定，将预算调整方案涉及的增加举借债务数额的相关情况向人大常委会报告，请予审查批准。

二、关于区级2022年财政预算调整方案

按照《中华人民共和国预算法》关于预算执行中需要增加或者减少预算总支出、增加举借债务数额等情况的，各级政府应当编制预算调整方案报同级人大常委会审查批准的规定，根据截止2022年11月30日上级新增债券转贷、上级下达转移支付补助、区人大常委会批复2021年决算等情况，拟对区级预算作相应调整，具体方案如下：

（一）一般公共预算

区第三届人民代表大会第二次会议以来，区级一般公共预算收入未发生变动，仍为213,578万元。区第三届人民代表大会第二次会议审议批准的区级一般公共预算支出预算为300,486万元，加上当年上级下达我区专项转移支付补助36,565万元，区级一般公共预算支出变动为337,051万元。在此基础上，区级一般公共预算支出有以下调整因素：一是上级转贷新增一般债券363万元；二是上级增加下达一般性转移支付补助110,105万元；三是调减“一般公共预算支出”（线上）增列“上解支出”（线下）6,624万元；四是调减“一般公共预算支出”（线上）增列“地方政府一般债务还本支出”（线下）443万元；五是增加调入政府性基金10,000万元，区级一般公共预算支出调整为450,452万元。

其中，上级增加下达我区一般性转移支付补助收入110,105万元主要包括：一是均衡性转移支付、基本财力保障机制奖补资金、结算补助及固定补助等财力性收入增加61,983万元；二是共同财政事权对口转移支付补助增加48,122万元，主要为社会保障和就业13,322万元、农林水18,970万元、卫生健康6,223万元、教育5,268万元、住房保障1,881万元、公共安全424万元、文化旅游体育与传媒302万元、灾害防治及应急管理100万元、交通运输1,315万元；三是其他对口转移支付补助增加317万元，主要是其他一般性转移支付317万元。

（二）政府性基金预算

区第三届人民代表大会第二次会议审议批准的区级政府性基金收入为572,300万元，加上当年新增政府性基金收入29,288万元，其中：污水处理费收入增加92万元；土地出让收入增加30,439万元；城市基础设施配套费收入减少1,243万元，区级政府性基金收入调整为601,588万元。区第三届人民代表大会第二次会议审议批准的区级政府性基金支出预算为556,727万元，加上当年上级增加下达我区专项转移支付补助资金1,365万元，区级政府性基金支出预算变动为558,092万元。在此基础上，区级政府性基金支出预算有以下调整因素：一是因政府性基金收入增加对口安排政府性基金支出29,288万元；二是上级转贷新增专项债券资金198,800万元；三是调减“政府性基金预算支出”（线上）增列“地方政府专项债务还本支出”4,500万元；政府性基金调出资金10,000万元，品迭后增加22,028万元，区级政府性基金支出预算调整为771,680万元。

（三）社会保险基金预算

区第三届人民代表大会第二次会议审议批准的区级社保基金预算收入12,776万元，执行中有以下调整因素：个人缴费收入增加8,173万元、财政补贴收入增加110万元、利息收入增加60万元、委托收益减少4万元、其他收入增加1万元，品迭后调增7,223万元，收入预算调整为19,999万元。

区第三届人民代表大会第二次会议审议批准的区级社保基金预算支出7,234万元，执行中有以下调整因素：因基础养老金上调，基础养老金支出相应增加127万元、被征地农民一次性划转人员账户支出和退保支出增加705万元、丧葬补助金减少8万元、转移支出减少4万元、其他支出增加6万元品迭后调增826万元，支出预算调整为8,060万元。

（四）国有资本经营预算

区第三届人民代表大会第二次会议以来，全区国有资本经营预算收入预算和支出预算均未发生调整，仍分别为100万元、100万元。

需特别说明的是，上述调整方案是根据截止11月30日相关数据编制，到年底可能还会有所变化，届时再向区人代会报告。

以上调整预算方案，请予审议批准。

附件：1.眉山市彭山区2022年一般公共预算调整方案（草案）

2.眉山市彭山区2022年政府性基金预算调整方案（草案）

3.眉山市彭山区2022年社保基金收支预算调整方案（草案）

眉山市彭山区人民政府

2022年12月13日

附件1

眉山市彭山区2022年一般公共预算调整方案（草案）

附件2

眉山市彭山区2022年政府性基金预算调整方案（草案）

附件3

眉山市彭山区2022年社会保险基金收支预算表调整表（草案）